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□ 2017년 후원금 보조비목 | 보조 세목 | 산출내역 | 금액(원) | 비율 (%) | 인 건 비 | 보수 | 생활복지팀장 계약직 급여 등 1개월 2,400,000원 | 2,400,000 | | 퇴직연금 | 1개월 계약지원 233,030원 | 233,030 | | 기타후생경비 | 직원 교육관련 교육비 등 548,500원 직원건강검진비 123,470원 | 548,500 123,470 | | 소 계 | 3,305,000 | | 운 영 비 | 일반수용비 | ◦ CMS 빌링원 중개수수료 33,000원×12회 ◦ CMS 빌링원 이용요금 18,700원×12회 ◦ CMS 관리점수수료 42,450원 ◦ 세무관련 수수료 250,000원/1회 | 396,000 224,400 42,450 250,000 | | 소 계 | 912,850 | | 제세 | ◦ CMS 빌링원 보증보험료 19,850원/1회 | 19,850 | | 소 계 | 19,850 | | 자산취득비 | ◦ 강당 마이크 구입 150,000원×1개 ◦ 생활실 비데 구입 247,500원×2개 ◦ 충전분무기 구입 280,000원×1개 ◦ 물리치료장비 구입(4가지 장비) 6,999,000원 | 150,000 495,000 280,000 6,999,000 | | 소 계 | 7,924,000 | | 시설장비유지비 | ◦ 지하 정수기 A/S 20,000원 ◦ 사다리구입 77,000원 ◦ 수중펌프구입 297,000원 ◦ 스텐드거치대 138,000원 ◦ 오수처리관리비 197,000원 | 20,000 77,000 297,000 138,000 197,000 | | 소 계 | 729,000 | | 피복비 | ◦ 구정(설) 맞이 입소자 속옷 구입 1,200,000원 | 1,200,000 | | 소 계 | 1,200,000 | | 특별간식비 | ◦ 구정(설) 맞이 특별간식(과일) 800,000원 ◦ 어버이날 등 특별부식 생선회 3회 1,750,000원 ◦ 나들이 등 간식구입(3회) 552,930원 | 800,000 1,750,000 552,930 | | 소 계 | 3,102,930 | | 사 업 비 | 프로그램사업 | ◦ 영성지원 강사비 500,000원×9월 ◦ 야외나들이 프로그램(3회) 4,907,300원 ◦ 요리 등 프로그램(4회) 571,530원 ◦ 원예활동 프로그램 208,748원 ◦ 과수 구입 및 가꾸기 프로그램 5,332,310원 | 4,500,000 4,907,300 571,530 208,748 5,332,310 | | 소 계 | 15,519,888 | | 기관운영비 | ◦ 입소자 가족의 날 행사 다과구입 140,200원 ◦ 가족의 날 행사 현수막 구입 60,000원 ◦ 에버그린가족의 날 식대 250,000원 ◦ 면회자식대 11월 12월 114,030원 | 140,200 60,000 250,000 114,030 | | 소 계 | 564,230 | | 총 계 | 33,277,748 | | 후원금수입내역 | 이 월 금 | 8,307,092원 | 8,307,092 | | 지정후원금 | 26,322,207원/12월 | 26,322,207 | | 비지정후원금 | 12,307,842원/12월 | 12,307,842 | | 기타수입 | 1,559 원 | 1,559 | | | 수 입 총 계 | 46,938,700 | | 현 재 잔 액 | 13,660,952 | |
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